本报记者 王宁
私募排排网最新统计数据显示,截至8月20日,共有27家头部私募管理人(管理规模在50亿元以上)旗下相关产品,二季度跻身于A股67家上市公司前十大流通股股东名单中,合计持有市值近240亿元。其中,增持公司14家、新进9家、35家持股不变,另有9家公司被减持。
多位私募人士向记者表示,从二季度头部私募持仓来看,科技股受到青睐,消费股持仓有所降低。下半年,基于对积极政策产生的效能和企业盈利能力的预期,市场仍值得期待。
高毅资产持有市值最高
从单个管理人来看,百亿元级私募包括了高毅资产、迎水投资、玄元投资、通怡投资、正心谷资本、睿郡资产、银叶投资、思勰投资和合远基金等19家。其中,高毅资产持股数量和持有市值最高,在二季度分别持有9只个股、合计市值近169亿元。玄元投资二季度重仓燕麦科技,当期股价涨幅达60.25%;同时,玄元投资还重仓了道通科技、迈普医学、沃尔核材,这些公司二季度股价均有不错表现,分别上涨25.79%、16.92%和16.71%。睿郡资产旗下产品二季度现身在乐鑫科技、芯朋微前十大流通股股东名单中,合计持股市值达3.49亿元,这2家公司二季度股价分别上涨48.53%和9.68%。
按申万一级行业分类,头部私募二季度重仓的67家公司中,机械设备行业公司数量多达10家,其次是医药生物、基础化工、电子三大行业,分别有8家、8家和7家。从二季度股价涨跌幅来看,上述私募重仓股中,26家股价实现上涨,占比为38.81%;其中,有9家公司股价涨幅超20%,涨幅最高达60.25%。
上述27家头部私募中,共有19家管理规模在100亿元以上,旗下相关产品现身53家上市公司前十大流通股股东名单中,合计持股市值223.88亿元。其中,增持的上市公司有11家、新进的有6家,28家仓位没有变化,另外减持的有8家。
在百亿元级私募重仓的53家公司中,按申万一级行业分布来看,机械设备行业上市公司数量最多,有8家;其次是电子和医药生物行业,均有6家;另外,基础化工、计算机和食品饮料行业分别有5家、4家和4家。从所属市场板块分布来看,沪市和深市分别有14家、28家。从当期股价涨跌幅来看,20家公司二季度实现上涨,占比为37.74%。其中,6家公司股价涨幅超20%,最高达60.25%。
看好下半年市场表现
黑崎资本首席战略官陈兴文在接受记者采访时表示,二季度,头部私募持仓整体对科技股较为青睐,反映出对这些板块持乐观态度,以及对相关公司的盈利能力较为认可。对于下半年,对多个向好因素充满期待:首先,随着政策持续聚焦新动能与新质生产力,预计围绕“中国智造”的工业景气将延续较快复苏,相关板块将展现出韧性。其次,随着经济结构中的亮点更加凸显,预计全年经济增长表现出较强动力。综合来看,积极政策起效与企业盈利质量改善,将成为下半年A股市场上涨的主要驱动力,建议投资者把握战略窗口迎接大拐点,配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。
“在AI浪潮推动下,科技板块将持续涌现投资机会。”陈兴文表示,下半年,中国股市积极因素较多,投资者应密切关注政策动向和市场变化,把握投资机会。
安爵资产董事长刘岩告诉记者,二季度,头部私募的行业配置较为集中,主要集中在消费、医药、科技等行业,同时配置也更加灵活,开始加仓一些周期性资产。对于下半年,投资策略布局将聚焦于高分红、低估值以及高科技板块,这类企业通常具备稳定的盈利能力、良好的现金流状况。在当前市场环境下,寻找并投资于被市场低估的优质企业,不仅能够享受其分红带来的直接收益,还能在股价修复的过程中获得资本增值的机会。